Patrimônio líquido
R$ 2.233.913,45
classe
R$ 2.233.913,45
R$ 3,00
21/08/2026
-
0
Dias
-
12,65%
Fundo/Casca
BRADESCO NET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.104.062/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO NET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.104.062/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.233.913,45 | R$ 3,001128 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.228.093,72 | R$ 2,999693 | R$ 0,00 | R$ 4.751,50 | 112 |
| 19/08/2026 | R$ 2.231.752,02 | R$ 2,998225 | R$ 0,00 | R$ 2.609,91 | 112 |
| 18/08/2026 | R$ 2.233.171,59 | R$ 2,996627 | R$ 2.328,37 | R$ 0,24 | 112 |
| 17/08/2026 | R$ 2.229.795,69 | R$ 2,995220 | R$ 1.002,27 | R$ 43,39 | 112 |
| 14/08/2026 | R$ 2.227.622,53 | R$ 2,993588 | R$ 0,00 | R$ 545,22 | 112 |
| 13/08/2026 | R$ 2.227.124,89 | R$ 2,992187 | R$ 0,00 | R$ 309,36 | 112 |
| 12/08/2026 | R$ 2.226.131,57 | R$ 2,990437 | R$ 0,00 | R$ 3.019,97 | 112 |
| 11/08/2026 | R$ 2.228.088,04 | R$ 2,989010 | R$ 0,00 | R$ 129,14 | 112 |
| 10/08/2026 | R$ 2.226.939,70 | R$ 2,987297 | R$ 5.000,00 | R$ 6.796,17 | 112 |
| 07/08/2026 | R$ 2.227.793,57 | R$ 2,986034 | R$ 0,00 | R$ 3.994,73 | 112 |
| 06/08/2026 | R$ 2.230.701,37 | R$ 2,984579 | R$ 11.889,20 | R$ 714,02 | 112 |
| 05/08/2026 | R$ 2.218.267,66 | R$ 2,982887 | R$ 0,00 | R$ 1.372,64 | 111 |
| 04/08/2026 | R$ 2.218.530,82 | R$ 2,981396 | R$ 0,00 | R$ 571,45 | 112 |
| 03/08/2026 | R$ 2.217.993,75 | R$ 2,979907 | R$ 0,00 | R$ 65,07 | 112 |
| 31/07/2026 | R$ 2.216.674,58 | R$ 2,978047 | R$ 0,00 | R$ 6.768,51 | 113 |
| 30/07/2026 | R$ 2.222.201,23 | R$ 2,976384 | R$ 22.195,66 | R$ 165,56 | 113 |
| 29/07/2026 | R$ 2.198.802,65 | R$ 2,974532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 28/07/2026 | R$ 2.197.791,42 | R$ 2,973164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 27/07/2026 | R$ 2.196.715,57 | R$ 2,971709 | R$ 0,00 | R$ 3.924,02 | 111 |
| 24/07/2026 | R$ 2.199.562,83 | R$ 2,970255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 23/07/2026 | R$ 2.198.485,69 | R$ 2,968800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |