Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 202,34
16/12/2024
R$ 1,00
7
Dias
0
10,39%
Fundo/Casca
G5 CCP CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
14.543.844/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 CCP CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
14.543.844/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/12/2024, 16h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 202,340368 | R$ 0,00 | R$ 2.380.358,89 | 0 |
| 13/12/2024 | R$ 2.378.183,83 | R$ 202,155479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/12/2024 | R$ 2.376.543,15 | R$ 202,013825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/12/2024 | R$ 2.401.653,55 | R$ 204,148289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/12/2024 | R$ 2.399.863,77 | R$ 203,996152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/12/2024 | R$ 2.400.898,54 | R$ 204,084111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/12/2024 | R$ 2.404.758,77 | R$ 204,412243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/12/2024 | R$ 2.369.334,80 | R$ 201,401092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/12/2024 | R$ 2.372.736,18 | R$ 201,690220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/12/2024 | R$ 2.379.393,17 | R$ 202,256085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/12/2024 | R$ 2.347.255,56 | R$ 199,524285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 2.374.695,34 | R$ 201,856755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2024 | R$ 2.412.931,13 | R$ 202,902230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/11/2024 | R$ 2.389.996,41 | R$ 200,973661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/11/2024 | R$ 2.378.515,55 | R$ 200,008241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/11/2024 | R$ 2.378.308,29 | R$ 199,990812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2024 | R$ 2.378.476,11 | R$ 200,004924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2024 | R$ 2.376.154,49 | R$ 199,809700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/11/2024 | R$ 2.371.684,14 | R$ 199,433791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2024 | R$ 2.367.522,19 | R$ 199,083814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/11/2024 | R$ 2.371.496,61 | R$ 199,418021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/11/2024 | R$ 2.374.398,62 | R$ 199,662050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |