Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU FLEXPREV ZURCATLA PREV MULT FICFI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.960.921/0001-12

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,58

19/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,52%

Estruturação da classe

ITAU FLEXPREV ZURCATLA PREV MULT FICFI

11.960.921/0001-12

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAU FLEXPREV ZURCATLA PREV MULT FICFI

11.960.921/0001-12

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/02/2018	R$ 0,00	R$ 17,581674	R$ 0,00	R$ 26.646.454,21	1
16/02/2018	R$ 26.633.383,94	R$ 17,573050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 26.622.303,98	R$ 17,565739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 26.612.801,84	R$ 17,559469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 26.618.896,50	R$ 17,563491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 26.623.506,64	R$ 17,566532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 26.619.597,34	R$ 17,563953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 26.610.834,25	R$ 17,558171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 26.608.378,17	R$ 17,556550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 26.624.930,89	R$ 17,567472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 26.647.272,80	R$ 17,582214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 26.634.246,19	R$ 17,573618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 26.628.446,62	R$ 17,569792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 26.634.980,38	R$ 17,574103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 26.636.642,75	R$ 17,575200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 26.587.658,78	R$ 17,542880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 26.576.889,20	R$ 17,535774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 26.509.960,79	R$ 17,491613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 26.518.977,29	R$ 17,497563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 26.518.819,01	R$ 17,497458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2018	R$ 26.512.793,79	R$ 17,493483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2018	R$ 26.506.163,80	R$ 17,489108	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.