Patrimônio líquido
R$ 78.850.042,52
classe
R$ 78.850.042,52
R$ 360,02
17/07/2026
-
3
Dias úteis
5
28,31%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS MASTER IBRX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.167.550/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS MASTER IBRX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.167.550/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 20h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | R$ 78.850.042,52 | R$ 360,023054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2026 | R$ 78.879.473,77 | R$ 360,157435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2026 | R$ 79.880.311,80 | R$ 364,727182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/07/2026 | R$ 80.164.949,00 | R$ 366,026813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/07/2026 | R$ 79.762.449,11 | R$ 364,189030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2026 | R$ 80.678.434,36 | R$ 368,371346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2026 | R$ 78.410.411,04 | R$ 358,015731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2026 | R$ 77.495.971,72 | R$ 353,840474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/07/2026 | R$ 78.126.315,69 | R$ 356,718574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/07/2026 | R$ 78.319.726,90 | R$ 357,601675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2026 | R$ 79.055.055,22 | R$ 360,959126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2026 | R$ 78.487.698,28 | R$ 358,368619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2026 | R$ 77.991.665,07 | R$ 356,103770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 78.128.867,24 | R$ 356,730225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/06/2026 | R$ 78.648.084,81 | R$ 359,100931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/06/2026 | R$ 78.684.383,36 | R$ 359,266667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/06/2026 | R$ 78.131.898,55 | R$ 356,744065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2026 | R$ 77.467.809,88 | R$ 353,711889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/06/2026 | R$ 77.837.756,10 | R$ 355,401034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/06/2026 | R$ 77.459.054,74 | R$ 353,671914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/06/2026 | R$ 76.542.651,11 | R$ 349,487687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/06/2026 | R$ 76.481.256,30 | R$ 349,207363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |