Patrimônio líquido
R$ 28.627.638,11
classe
R$ 28.627.638,11
R$ 3,61
02/10/2026
R$ 500.000,00
92
Dias úteis
12
6,42%
Fundo/Casca
NUCLEO CSHG AÇÕES FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
14.781.366/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
NUCLEO CAPITAL LTDA
Classe
NUCLEO CSHG AÇÕES FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
14.781.366/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 28.627.638,11 | R$ 3,611408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/10/2026 | R$ 28.057.510,98 | R$ 3,539486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/09/2026 | R$ 27.827.829,02 | R$ 3,510511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/09/2026 | R$ 27.241.721,65 | R$ 3,436573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/09/2026 | R$ 27.070.192,73 | R$ 3,414935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/09/2026 | R$ 27.407.932,48 | R$ 3,457541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/09/2026 | R$ 27.401.888,50 | R$ 3,456778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/09/2026 | R$ 27.523.791,58 | R$ 3,472157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/09/2026 | R$ 27.607.031,47 | R$ 3,482657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/09/2026 | R$ 27.641.130,09 | R$ 3,486959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/09/2026 | R$ 27.306.072,30 | R$ 3,444691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/09/2026 | R$ 27.325.600,70 | R$ 3,447155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/09/2026 | R$ 27.421.843,97 | R$ 3,459296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/09/2026 | R$ 27.414.559,00 | R$ 3,458377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/09/2026 | R$ 27.410.776,64 | R$ 3,457900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/09/2026 | R$ 27.606.950,24 | R$ 3,482647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/09/2026 | R$ 27.898.486,34 | R$ 3,519425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/09/2026 | R$ 27.343.836,78 | R$ 3,449455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/09/2026 | R$ 27.732.190,11 | R$ 3,498446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/09/2026 | R$ 27.511.844,59 | R$ 3,470650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/09/2026 | R$ 27.551.903,33 | R$ 3,475703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/09/2026 | R$ 27.573.286,55 | R$ 3,478400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |