Patrimônio líquido
R$ 25.076.609,71
classe
R$ 25.076.609,71
R$ 3,16
20/08/2026
R$ 500.000,00
92
Dias úteis
12
0,23%
Fundo/Casca
NUCLEO CSHG AÇÕES FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
14.781.366/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
NUCLEO CAPITAL LTDA
Classe
NUCLEO CSHG AÇÕES FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
14.781.366/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.076.609,71 | R$ 3,163442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 25.376.942,68 | R$ 3,201329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 24.987.737,22 | R$ 3,152231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 25.316.387,32 | R$ 3,193690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 25.504.756,32 | R$ 3,217453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 25.782.013,42 | R$ 3,252429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 25.848.955,30 | R$ 3,260874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 25.799.235,24 | R$ 3,254602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 26.575.121,03 | R$ 3,352481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 27.056.265,92 | R$ 3,413178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 27.550.277,24 | R$ 3,475498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 28.147.148,12 | R$ 3,550794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 28.266.064,34 | R$ 3,565795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 28.288.017,42 | R$ 3,568565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 28.230.662,65 | R$ 3,561329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 28.196.269,73 | R$ 3,556990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 27.470.266,87 | R$ 3,465404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 28.111.831,57 | R$ 3,546339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 27.841.868,32 | R$ 3,512282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 27.467.538,45 | R$ 3,465060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 27.912.840,98 | R$ 3,521236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 28.145.422,22 | R$ 3,550576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |