Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG NC NOVO TEMPO FC FIA - IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.089.955/0001-34

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,80

11/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

26,63%

Estruturação da classe

CSHG NC NOVO TEMPO FC FIA - IE

15.089.955/0001-34

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG NC NOVO TEMPO FC FIA - IE

15.089.955/0001-34

IBOVESPA MÉDIO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/06/2019	R$ 0,00	R$ 2,797134	R$ 0,00	R$ 362.579.949,25	0
10/06/2019	R$ 359.242.159,06	R$ 2,771385	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/06/2019	R$ 360.571.751,75	R$ 2,781642	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/06/2019	R$ 356.978.884,30	R$ 2,753925	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/06/2019	R$ 354.583.289,77	R$ 2,735444	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2019	R$ 357.364.198,00	R$ 2,756897	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/06/2019	R$ 357.901.284,21	R$ 2,761041	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2019	R$ 358.192.939,78	R$ 2,763291	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2019	R$ 356.505.728,54	R$ 2,750274	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2019	R$ 351.647.573,27	R$ 2,712796	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2019	R$ 348.359.795,89	R$ 2,687432	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/05/2019	R$ 344.577.250,31	R$ 2,658252	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2019	R$ 341.053.870,79	R$ 2,631071	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/05/2019	R$ 342.870.918,30	R$ 2,645088	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/05/2019	R$ 344.293.907,22	R$ 2,656066	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/05/2019	R$ 343.912.869,47	R$ 2,653126	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/05/2019	R$ 335.728.897,50	R$ 2,589991	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2019	R$ 328.144.824,78	R$ 2,531483	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/05/2019	R$ 333.279.252,20	R$ 2,571093	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2019	R$ 338.747.450,27	R$ 2,613278	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2019	R$ 340.470.061,10	R$ 2,626567	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2019	R$ 338.002.991,74	R$ 2,607535	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.