Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 189,43
27/09/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
2,76%
Fundo/Casca
PRAXIS FI MULT CRED PRIV INV NO EXTERIOR
13.970.063/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
PRAXIS FI MULT CRED PRIV INV NO EXTERIOR
13.970.063/0001-12
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2018 | R$ 0,00 | R$ 189,429454 | R$ 0,00 | R$ 20.857.554,73 | 0 |
| 26/09/2018 | R$ 20.854.848,22 | R$ 189,404873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2018 | R$ 20.850.126,35 | R$ 189,361989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2018 | R$ 20.845.509,97 | R$ 189,320063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2018 | R$ 20.844.272,19 | R$ 189,308821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2018 | R$ 20.840.447,71 | R$ 189,274087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2018 | R$ 20.835.943,54 | R$ 189,233180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2018 | R$ 20.831.463,69 | R$ 189,192494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2018 | R$ 20.826.951,95 | R$ 189,151518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2018 | R$ 20.822.451,35 | R$ 189,110643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2018 | R$ 20.818.611,97 | R$ 189,075774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2018 | R$ 20.817.313,91 | R$ 189,063985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2018 | R$ 20.803.051,98 | R$ 188,934457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2018 | R$ 20.798.341,97 | R$ 188,891680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2018 | R$ 20.794.169,81 | R$ 188,853789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2018 | R$ 20.789.919,38 | R$ 188,815186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2018 | R$ 20.788.204,76 | R$ 188,799614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2018 | R$ 20.789.762,78 | R$ 188,813764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2018 | R$ 20.789.366,24 | R$ 188,810162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2018 | R$ 20.782.709,92 | R$ 188,749709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2018 | R$ 20.785.950,37 | R$ 188,779139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2018 | R$ 20.781.223,04 | R$ 188,736205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |