Fundos | ANBIMA Data

classe

HORUS PROFIT FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

11.809.507/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,31

08/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,43%

Estruturação da classe

HORUS PROFIT FI MULTIMERCADO

11.809.507/0001-07

FIF

BNY MELLON SERVICOS

COMPOSTELA CAPITAL

HORUS PROFIT FI MULTIMERCADO

11.809.507/0001-07

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/02/2018	R$ 0,00	R$ 2,307946	R$ 0,00	R$ 305.045,86	0
07/02/2018	R$ 305.022,69	R$ 2,307771	R$ 0,00	R$ 0,00	13
06/02/2018	R$ 305.045,14	R$ 2,307941	R$ 0,00	R$ 5.585,21	13
05/02/2018	R$ 310.642,30	R$ 2,308030	R$ 0,00	R$ 0,00	14
02/02/2018	R$ 310.621,13	R$ 2,307872	R$ 0,00	R$ 0,00	14
01/02/2018	R$ 310.599,98	R$ 2,307715	R$ 0,00	R$ 0,00	14
31/01/2018	R$ 310.656,42	R$ 2,308135	R$ 0,00	R$ 11.984,78	14
30/01/2018	R$ 322.607,71	R$ 2,307895	R$ 0,00	R$ 0,00	15
29/01/2018	R$ 323.320,14	R$ 2,312992	R$ 0,00	R$ 0,00	15
26/01/2018	R$ 323.305,91	R$ 2,312890	R$ 0,00	R$ 0,00	15
25/01/2018	R$ 323.291,49	R$ 2,312787	R$ 0,00	R$ 0,00	15
24/01/2018	R$ 323.277,21	R$ 2,312684	R$ 0,00	R$ 0,00	15
23/01/2018	R$ 323.263,31	R$ 2,312585	R$ 0,00	R$ 0,00	15
22/01/2018	R$ 323.249,25	R$ 2,312484	R$ 0,00	R$ 0,00	15
19/01/2018	R$ 322.209,96	R$ 2,305050	R$ 0,00	R$ 0,00	15
18/01/2018	R$ 322.195,82	R$ 2,304948	R$ 0,00	R$ 0,00	15
17/01/2018	R$ 322.181,62	R$ 2,304847	R$ 0,00	R$ 0,00	15
16/01/2018	R$ 322.167,54	R$ 2,304746	R$ 0,00	R$ 0,00	15
15/01/2018	R$ 322.153,28	R$ 2,304644	R$ 0,00	R$ 0,00	15
12/01/2018	R$ 322.139,14	R$ 2,304543	R$ 0,00	R$ 0,00	15
11/01/2018	R$ 322.125,04	R$ 2,304442	R$ 0,00	R$ 0,00	15
10/01/2018	R$ 322.110,02	R$ 2,304335	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.