Patrimônio líquido
R$ 366.670.758,63
classe
R$ 366.670.758,63
R$ 3,06
20/08/2026
-
0
Dias úteis
1
10,75%
Fundo/Casca
PANTHER CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA
15.164.899/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
PANTHER CLASSE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA
15.164.899/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 366.670.758,63 | R$ 3,057185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 366.383.904,37 | R$ 3,054793 | R$ 0,00 | R$ 74.216,74 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 366.190.234,66 | R$ 3,052560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 366.272.276,46 | R$ 3,053244 | R$ 0,00 | R$ 150.428,09 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 366.315.726,79 | R$ 3,052352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 365.885.955,56 | R$ 3,048771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 365.959.234,24 | R$ 3,049382 | R$ 0,00 | R$ 421.119,94 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 366.176.545,34 | R$ 3,047686 | R$ 0,00 | R$ 437.126,66 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 367.436.159,83 | R$ 3,054523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 367.265.392,62 | R$ 3,053103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 366.872.962,45 | R$ 3,049841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 366.873.612,03 | R$ 3,049847 | R$ 0,00 | R$ 676.815,14 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 367.363.147,79 | R$ 3,048293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 366.852.443,91 | R$ 3,044055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 366.598.146,47 | R$ 3,041945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 366.026.582,82 | R$ 3,037202 | R$ 0,00 | R$ 369.764,88 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 366.487.645,14 | R$ 3,037959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 366.084.129,29 | R$ 3,034614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 365.622.189,36 | R$ 3,030785 | R$ 0,00 | R$ 50.087,92 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 365.781.938,49 | R$ 3,031694 | R$ 0,00 | R$ 487.978,24 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 366.319.740,28 | R$ 3,032106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 366.043.934,84 | R$ 3,029823 | R$ 0,00 | R$ 22.037,64 | 1 |