Patrimônio líquido
R$ 1.658.117,06
classe
R$ 1.658.117,06
R$ 3,43
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
1
9,44%
Fundo/Casca
TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.301.457/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.301.457/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.658.117,06 | R$ 3,433916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.654.928,13 | R$ 3,427312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.649.731,87 | R$ 3,416551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.649.882,57 | R$ 3,416863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.643.928,16 | R$ 3,404531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.644.436,07 | R$ 3,405583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.644.858,95 | R$ 3,406459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.643.343,16 | R$ 3,403320 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.641.273,02 | R$ 3,401102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.643.831,71 | R$ 3,406404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.637.100,09 | R$ 3,392455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.639.329,87 | R$ 3,397076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.638.323,65 | R$ 3,394990 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.638.473,70 | R$ 3,395716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.633.350,28 | R$ 3,385098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.627.019,30 | R$ 3,371977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.619.381,87 | R$ 3,356148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.627.654,70 | R$ 3,373294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.630.839,87 | R$ 3,379895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.630.711,81 | R$ 3,379630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.625.497,90 | R$ 3,368824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.625.398,01 | R$ 3,368617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |