Patrimônio líquido
R$ 68.990.340,31
classe
R$ 68.990.340,31
R$ 4,06
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
6
11,51%
Fundo/Casca
TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.049.682/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.049.682/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 68.990.340,31 | R$ 4,055643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 68.851.668,60 | R$ 4,047491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 68.629.030,19 | R$ 4,034403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 68.630.076,20 | R$ 4,034464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 68.375.727,99 | R$ 4,019512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 68.391.724,73 | R$ 4,020453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 68.404.165,13 | R$ 4,021184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 68.335.504,02 | R$ 4,017148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 68.285.489,87 | R$ 4,014208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 68.387.281,91 | R$ 4,020192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 68.100.427,75 | R$ 4,003329 | R$ 0,00 | R$ 742.171,25 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 68.931.597,68 | R$ 4,008504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 68.883.745,16 | R$ 4,005721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 68.893.248,44 | R$ 4,006274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 68.671.285,54 | R$ 3,993366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 68.398.353,70 | R$ 3,977495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 68.070.181,61 | R$ 3,958411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 68.414.849,19 | R$ 3,978454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 68.544.352,80 | R$ 3,985985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 68.533.739,16 | R$ 3,985368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 68.308.051,05 | R$ 3,972244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 68.298.636,44 | R$ 3,971696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |