Patrimônio líquido
R$ 71.817.523,22
classe
R$ 71.817.523,22
R$ 94,16
31/07/2026
-
0
Dias
60
-
Fundo/Casca
NEWPORT RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.793.782/0001-78
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
NEWPORT REAL ESTATE GESTÃO IMOBILIÁRIA L
Classe
NEWPORT RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.793.782/0001-78
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 20/08/2026, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 71.817.523,22 | R$ 94,161600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/06/2026 | R$ 72.404.503,22 | R$ 94,931203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 29/05/2026 | R$ 73.157.639,77 | R$ 95,918658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/04/2026 | R$ 73.313.379,28 | R$ 96,122851 | R$ 1.701.293,49 | R$ 0,00 | 1035 |
| 31/03/2026 | R$ 68.770.804,59 | R$ 92,335336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1035 |
| 27/02/2026 | R$ 68.661.618,63 | R$ 92,188738 | R$ 240.200,18 | R$ 0,00 | 1047 |
| 30/01/2026 | R$ 68.499.190,96 | R$ 92,316969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1055 |
| 31/12/2025 | R$ 68.559.802,11 | R$ 92,398655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1060 |
| 28/11/2025 | R$ 61.803.522,57 | R$ 83,293157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1072 |
| 31/10/2025 | R$ 62.174.930,59 | R$ 83,793707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1085 |
| 30/09/2025 | R$ 62.150.110,58 | R$ 83,760257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1093 |
| 29/08/2025 | R$ 62.338.346,02 | R$ 84,013943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1101 |
| 31/07/2025 | R$ 62.162.244,88 | R$ 83,776610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1116 |
| 30/06/2025 | R$ 57.714.686,23 | R$ 77,782596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1121 |
| 30/05/2025 | R$ 57.690.207,61 | R$ 77,749606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1127 |
| 30/04/2025 | R$ 57.609.387,46 | R$ 77,640684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1139 |
| 31/03/2025 | R$ 57.721.617,01 | R$ 77,791937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1149 |
| 28/02/2025 | R$ 57.341.002,04 | R$ 77,278978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1165 |
| 31/01/2025 | R$ 57.183.127,47 | R$ 77,066210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1177 |
| 31/12/2024 | R$ 52.856.132,48 | R$ 71,234680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1206 |
| 29/11/2024 | R$ 53.278.459,45 | R$ 71,803854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/10/2024 | R$ 53.287.705,58 | R$ 71,816315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1241 |