Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG LEGATUM FCFI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

15.212.089/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,99

23/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,24%

Estruturação da classe

CSHG LEGATUM FCFI MULT CRED PRIV

15.212.089/0001-27

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG LEGATUM FCFI MULT CRED PRIV

15.212.089/0001-27

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/12/2019	R$ 0,00	R$ 1,992061	R$ 0,00	R$ 1.832.437,78	0
20/12/2019	R$ 1.832.956,39	R$ 1,992625	R$ 0,00	R$ 8.614.202,69	1
19/12/2019	R$ 10.445.424,84	R$ 1,992294	R$ 0,00	R$ 299.717,34	2
18/12/2019	R$ 10.743.067,31	R$ 1,991910	R$ 0,00	R$ 4.005.309,73	2
17/12/2019	R$ 14.746.678,37	R$ 1,991716	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/12/2019	R$ 14.746.434,31	R$ 1,991683	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2019	R$ 14.744.392,56	R$ 1,991407	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2019	R$ 14.724.277,77	R$ 1,988690	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2019	R$ 14.700.831,16	R$ 1,985524	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2019	R$ 14.679.439,86	R$ 1,982635	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2019	R$ 14.678.693,00	R$ 1,982534	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2019	R$ 14.670.620,78	R$ 1,981443	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2019	R$ 14.646.018,68	R$ 1,978121	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2019	R$ 14.634.899,84	R$ 1,976619	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2019	R$ 14.608.816,99	R$ 1,973096	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/12/2019	R$ 14.595.244,68	R$ 1,971263	R$ 0,00	R$ 1.057.616,66	2
29/11/2019	R$ 15.657.605,84	R$ 1,971861	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2019	R$ 15.657.991,20	R$ 1,971909	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2019	R$ 15.640.184,81	R$ 1,969667	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/11/2019	R$ 15.637.688,12	R$ 1,969352	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/11/2019	R$ 15.677.435,02	R$ 1,974358	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/11/2019	R$ 16.916.844,71	R$ 1,975184	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.