Patrimônio líquido
R$ 25.617.476,88
classe
R$ 25.617.476,88
R$ 2,49
02/10/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
1
29,93%
Fundo/Casca
FALCÃO FIF EM AÇÕES
15.141.814/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
FALCÃO FIF EM AÇÕES
15.141.814/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 25.617.476,88 | R$ 2,490400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 25.078.113,70 | R$ 2,437966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 25.120.764,73 | R$ 2,442112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 24.543.376,54 | R$ 2,385981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 24.471.973,47 | R$ 2,379040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 24.588.365,84 | R$ 2,390355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 24.660.758,01 | R$ 2,397393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 24.957.249,57 | R$ 2,426216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 25.284.409,52 | R$ 2,458021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 25.083.667,45 | R$ 2,438506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 24.669.886,63 | R$ 2,398280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 24.768.110,49 | R$ 2,407829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 24.680.001,80 | R$ 2,399263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 24.718.515,48 | R$ 2,403008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 24.659.764,50 | R$ 2,397296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 24.823.201,99 | R$ 2,413185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 25.074.657,24 | R$ 2,437630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 24.817.649,32 | R$ 2,412645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 25.017.486,55 | R$ 2,432072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 24.815.949,98 | R$ 2,412480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 24.823.201,20 | R$ 2,413185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 24.714.409,24 | R$ 2,402608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |