Patrimônio líquido
R$ 22.711.477,21
classe
R$ 22.711.477,21
R$ 2,21
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
1
25,08%
Fundo/Casca
FALCÃO FIF EM AÇÕES
15.141.814/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
FALCÃO FIF EM AÇÕES
15.141.814/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.711.477,21 | R$ 2,207894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.708.404,77 | R$ 2,207595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.447.325,03 | R$ 2,182214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.649.447,66 | R$ 2,201863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.706.893,49 | R$ 2,207448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.814.193,20 | R$ 2,217879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.768.148,62 | R$ 2,213403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.857.720,32 | R$ 2,222111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.388.092,87 | R$ 2,273671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.630.221,33 | R$ 2,297209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.943.661,20 | R$ 2,327680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.310.471,19 | R$ 2,363340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.105.472,36 | R$ 2,343411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.047.338,57 | R$ 2,337759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.915.685,20 | R$ 2,324960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.971.445,72 | R$ 2,330381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.553.087,32 | R$ 2,289711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.887.195,21 | R$ 2,322191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.656.864,77 | R$ 2,299799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.364.364,17 | R$ 2,271364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.559.011,55 | R$ 2,290286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.669.306,20 | R$ 2,301009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |