Patrimônio líquido
R$ 5.457.068,19
classe
R$ 5.457.068,19
R$ 3,82
19/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
1
12,18%
Fundo/Casca
AAA LELESKE CIC MULT CRED PRIV
15.182.420/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
AAA LELESKE CIC MULT CRED PRIV
15.182.420/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 20h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 5.457.068,19 | R$ 3,824430 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.515.927,74 | R$ 3,820177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.521.877,64 | R$ 3,824298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.524.169,56 | R$ 3,825885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.511.994,49 | R$ 3,817453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.507.050,38 | R$ 3,814029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.509.193,01 | R$ 3,815513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.513.708,95 | R$ 3,818640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.519.067,89 | R$ 3,822352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.522.012,63 | R$ 3,824391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.534.811,75 | R$ 3,833255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.530.710,56 | R$ 3,830415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.516.343,19 | R$ 3,820465 | R$ 0,00 | R$ 95.272,71 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.598.241,61 | R$ 3,811359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.596.845,87 | R$ 3,810409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.580.709,19 | R$ 3,799423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.594.774,63 | R$ 3,808999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.590.065,31 | R$ 3,805793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.579.151,01 | R$ 3,798362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.583.658,17 | R$ 3,801431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.587.349,11 | R$ 3,803944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 5.582.066,94 | R$ 3,800347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |