Patrimônio líquido
R$ 5.396.901,46
classe
R$ 5.396.901,46
R$ 3,92
02/10/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
1
12,12%
Fundo/Casca
AAA LELESKE CIC MULT CRED PRIV
15.182.420/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
AAA LELESKE CIC MULT CRED PRIV
15.182.420/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 5.396.901,46 | R$ 3,924971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 5.379.415,83 | R$ 3,912254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 5.371.334,57 | R$ 3,906377 | R$ 0,00 | R$ 50.306,79 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 5.405.471,96 | R$ 3,894727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 5.393.781,03 | R$ 3,886303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 5.413.378,27 | R$ 3,900423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 5.408.967,91 | R$ 3,897246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 5.411.887,03 | R$ 3,899349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 5.414.115,00 | R$ 3,900954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 5.413.094,84 | R$ 3,900219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 5.393.494,31 | R$ 3,886097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 5.396.237,34 | R$ 3,888073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 5.390.914,14 | R$ 3,884238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 5.385.960,43 | R$ 3,880669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 5.386.456,31 | R$ 3,881026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 5.392.914,66 | R$ 3,885679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 5.398.897,77 | R$ 3,889990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 5.471.080,95 | R$ 3,880425 | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 5.476.056,72 | R$ 3,883955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 5.472.474,57 | R$ 3,881414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 5.468.452,43 | R$ 3,878561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 5.461.514,18 | R$ 3,873640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |