Patrimônio líquido
R$ 135.367.075,50
classe
R$ 135.367.075,50
R$ 4,20
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
3
7,04%
Fundo/Casca
SOMAR FIF MULT IE – RESP LIMITADA
13.547.632/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORI
Classe
SOMAR FIF MULT IE – RESP LIMITADA
13.547.632/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 135.367.075,50 | R$ 4,196733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 134.970.177,81 | R$ 4,184428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 135.060.329,02 | R$ 4,187223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 135.340.386,94 | R$ 4,195905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 135.779.354,87 | R$ 4,209515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 135.179.463,97 | R$ 4,190916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 134.617.962,08 | R$ 4,173508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 134.716.830,89 | R$ 4,176573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 133.654.211,58 | R$ 4,143630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 132.489.255,02 | R$ 4,107513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 132.661.922,45 | R$ 4,112866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 133.256.616,10 | R$ 4,131303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 133.438.198,86 | R$ 4,136933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 131.740.036,41 | R$ 4,084285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 131.011.008,28 | R$ 4,061683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 130.839.521,31 | R$ 4,056367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 130.661.737,76 | R$ 4,050855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 131.146.899,22 | R$ 4,065896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 131.032.596,36 | R$ 4,062353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 130.058.083,07 | R$ 4,032140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 130.467.307,86 | R$ 4,044827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 130.430.158,28 | R$ 4,043675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |