Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,54
30/09/2024
-
14
Dias
0
10,42%
Fundo/Casca
TOPAZIO IMPERIAL FC FI MULT CRED PRIV IE
15.125.324/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
TOPAZIO IMPERIAL FC FI MULT CRED PRIV IE
15.125.324/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2024, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,538907 | R$ 0,00 | R$ 4.487.762,10 | 0 |
| 27/09/2024 | R$ 4.489.914,51 | R$ 1,539645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 4.488.347,75 | R$ 1,539108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 4.486.832,74 | R$ 1,538589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 4.485.135,27 | R$ 1,538007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 4.483.750,35 | R$ 1,537532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 4.482.245,93 | R$ 1,537016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 4.480.916,79 | R$ 1,536560 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 7.478.631,34 | R$ 1,536091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 7.475.590,41 | R$ 1,535466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 7.473.487,94 | R$ 1,535034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 7.471.014,79 | R$ 1,534526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 7.467.211,79 | R$ 1,533745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 7.465.304,11 | R$ 1,533353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 7.463.248,15 | R$ 1,532931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 7.459.681,13 | R$ 1,532198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 7.454.127,34 | R$ 1,531058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 7.448.592,85 | R$ 1,529921 | R$ 0,00 | R$ 7.000.000,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 14.442.449,04 | R$ 1,529270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 14.435.854,56 | R$ 1,528572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 14.431.084,62 | R$ 1,528067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 14.424.947,06 | R$ 1,527417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |