Patrimônio líquido
R$ 407.198.159,62
classe
R$ 407.198.159,62
R$ 3.917,84
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
4
14,66%
Fundo/Casca
FIF RF CRED PRIV VALUE PREV SC III - RESP LIMITADA
14.359.654/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
FIF RF CRED PRIV VALUE PREV SC III - RESP LIMITADA
14.359.654/0001-10
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 407.198.159,62 | R$ 3.917,835543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 407.004.193,10 | R$ 3.915,969304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 406.796.788,29 | R$ 3.913,973770 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 406.621.917,34 | R$ 3.911,964297 | R$ 4.587.943,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 401.827.614,84 | R$ 3.909,956330 | R$ 3.436.252,99 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 398.180.312,77 | R$ 3.907,885018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 397.979.461,18 | R$ 3.905,913788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 397.773.000,18 | R$ 3.903,887506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 397.563.329,95 | R$ 3.901,829726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 397.357.615,94 | R$ 3.899,810775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 397.154.971,79 | R$ 3.897,821952 | R$ 0,00 | R$ 96.000,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 397.043.016,07 | R$ 3.895,781493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 396.834.105,05 | R$ 3.893,731661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 396.622.084,96 | R$ 3.891,651322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 396.424.580,13 | R$ 3.889,713407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 396.215.763,46 | R$ 3.887,664500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 396.010.566,65 | R$ 3.885,651111 | R$ 680.753,52 | R$ 2.672.753,52 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 397.737.269,08 | R$ 3.883,061043 | R$ 0,00 | R$ 51.848,94 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 397.579.692,77 | R$ 3.881,016716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 397.363.452,55 | R$ 3.878,905864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 397.155.918,10 | R$ 3.876,879994 | R$ 532.451,25 | R$ 532.451,25 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 396.943.936,34 | R$ 3.874,810712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |