Patrimônio líquido
R$ 55.243.814,76
classe
R$ 55.243.814,76
R$ 35,43
20/08/2026
R$ 1,00
66
Dias úteis
1
12,49%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV JGBL FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
09.489.308/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV JGBL FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
09.489.308/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 55.243.814,76 | R$ 35,425858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 55.227.652,47 | R$ 35,415494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 55.131.147,23 | R$ 35,353609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 55.175.200,78 | R$ 35,381859 | R$ 507,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 55.130.662,12 | R$ 35,353623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 55.122.975,50 | R$ 35,348694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 55.083.794,27 | R$ 35,323568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 55.041.989,92 | R$ 35,296760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 55.032.780,36 | R$ 35,290854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 55.066.344,62 | R$ 35,312378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 54.983.539,51 | R$ 35,259278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 55.038.436,15 | R$ 35,294481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 54.997.696,67 | R$ 35,268356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 54.923.658,60 | R$ 35,220878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 54.769.727,27 | R$ 35,122166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 54.674.996,03 | R$ 35,061418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 54.493.683,65 | R$ 34,945148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 54.600.883,94 | R$ 35,013892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 54.582.259,30 | R$ 35,001949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 54.535.715,26 | R$ 34,972101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 54.475.172,94 | R$ 34,933278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 54.512.568,82 | R$ 34,957258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |