Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FC DE FIA DIAMOND

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.902.308/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,81

29/06/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-30,67%

Estruturação da classe

BRADESCO FC DE FIA DIAMOND

13.902.308/0001-74

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

BRADESCO FC DE FIA DIAMOND

13.902.308/0001-74

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/06/2022	R$ 0,00	R$ 1,814158	R$ 0,00	R$ 3.215.077,19	0
28/06/2022	R$ 3.213.564,92	R$ 1,813305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 3.251.327,38	R$ 1,834613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2022	R$ 3.209.327,00	R$ 1,810913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2022	R$ 3.195.648,53	R$ 1,803195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2022	R$ 3.240.826,44	R$ 1,828687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2022	R$ 3.250.597,85	R$ 1,834201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2022	R$ 3.264.665,99	R$ 1,842139	R$ 0,00	R$ 16.772.000,00	1
17/06/2022	R$ 20.025.356,63	R$ 1,841099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2022	R$ 20.104.568,25	R$ 1,848382	R$ 0,00	R$ 3.867.415,12	1
14/06/2022	R$ 23.581.445,07	R$ 1,818269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2022	R$ 23.654.633,61	R$ 1,823912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2022	R$ 24.365.956,74	R$ 1,878760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2022	R$ 24.849.987,16	R$ 1,916081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2022	R$ 25.053.039,91	R$ 1,931738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2022	R$ 25.251.967,68	R$ 1,947076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2022	R$ 25.303.016,99	R$ 1,951013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2022	R$ 25.633.977,07	R$ 1,976532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2022	R$ 25.961.369,12	R$ 2,001775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2022	R$ 25.704.483,76	R$ 1,981968	R$ 0,00	R$ 4.431.835,72	1
31/05/2022	R$ 30.207.532,78	R$ 1,986652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2022	R$ 30.148.826,15	R$ 1,982791	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.