Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU FLEXPREV AMSK MULTIMERCADO FICFI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.389.694/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,94

05/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,51%

Estruturação da classe

ITAU FLEXPREV AMSK MULTIMERCADO FICFI

11.389.694/0001-17

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAU FLEXPREV AMSK MULTIMERCADO FICFI

11.389.694/0001-17

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/02/2019	R$ 0,00	R$ 17,942289	R$ 0,00	R$ 12.591.304,93	0
04/02/2019	R$ 12.595.937,14	R$ 17,948889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 12.591.721,53	R$ 17,942882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 12.589.231,49	R$ 17,939334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 12.586.024,74	R$ 17,934764	R$ 0,00	R$ 2.920.000,00	1
29/01/2019	R$ 15.503.415,55	R$ 17,931746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 15.490.196,85	R$ 17,916457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 15.488.686,67	R$ 17,914710	R$ 0,00	R$ 980.000,00	1
24/01/2019	R$ 16.465.082,83	R$ 17,910790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 16.470.424,54	R$ 17,916601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 16.460.012,17	R$ 17,905274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 16.449.919,92	R$ 17,894296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 16.445.632,96	R$ 17,889632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 16.439.761,05	R$ 17,883245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 16.432.816,02	R$ 17,875690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 16.427.489,35	R$ 17,869896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 16.430.165,60	R$ 17,872807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 16.408.304,40	R$ 17,849026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 16.400.900,44	R$ 17,840972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2019	R$ 16.396.671,51	R$ 17,836372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2019	R$ 16.359.815,64	R$ 17,796280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 16.349.446,50	R$ 17,785000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.