Fundos | ANBIMA Data

classe

APEX EQUITY HEDGE STR FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

15.182.407/0001-54

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,80

10/06/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,80%

Estruturação da classe

APEX EQUITY HEDGE STR FI MULTIMERCADO

15.182.407/0001-54

FIF

BNY MELLON SERVICOS

APEX CAPITAL

APEX EQUITY HEDGE STR FI MULTIMERCADO

15.182.407/0001-54

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/06/2024	R$ 0,00	R$ 2,801397	R$ 0,00	R$ 27.370.137,16	0
07/06/2024	R$ 27.434.892,83	R$ 2,808025	R$ 0,00	R$ 0,00	10
06/06/2024	R$ 27.538.740,23	R$ 2,818654	R$ 0,00	R$ 0,00	10
05/06/2024	R$ 27.453.908,33	R$ 2,809971	R$ 0,00	R$ 0,00	10
04/06/2024	R$ 27.411.553,56	R$ 2,805636	R$ 0,00	R$ 0,00	10
03/06/2024	R$ 27.448.193,82	R$ 2,809387	R$ 0,00	R$ 170.000,00	10
31/05/2024	R$ 27.570.642,46	R$ 2,804550	R$ 0,00	R$ 0,00	10
29/05/2024	R$ 27.633.247,24	R$ 2,810918	R$ 0,00	R$ 0,00	10
28/05/2024	R$ 27.675.367,58	R$ 2,815202	R$ 0,00	R$ 0,00	10
27/05/2024	R$ 27.708.117,57	R$ 2,818534	R$ 0,00	R$ 0,00	10
24/05/2024	R$ 27.699.361,13	R$ 2,817643	R$ 0,00	R$ 0,00	10
23/05/2024	R$ 27.698.051,53	R$ 2,817510	R$ 0,00	R$ 160.000,00	10
22/05/2024	R$ 27.966.302,13	R$ 2,828458	R$ 0,00	R$ 0,00	10
21/05/2024	R$ 28.091.131,01	R$ 2,841083	R$ 0,00	R$ 0,00	10
20/05/2024	R$ 28.043.733,28	R$ 2,836289	R$ 0,00	R$ 0,00	10
17/05/2024	R$ 28.180.151,05	R$ 2,850086	R$ 0,00	R$ 0,00	10
16/05/2024	R$ 28.255.087,64	R$ 2,857665	R$ 0,00	R$ 0,00	10
15/05/2024	R$ 28.249.003,47	R$ 2,857050	R$ 0,00	R$ 0,00	10
14/05/2024	R$ 28.263.586,21	R$ 2,858525	R$ 0,00	R$ 0,00	10
13/05/2024	R$ 28.183.074,15	R$ 2,850382	R$ 0,00	R$ 0,00	10
10/05/2024	R$ 28.234.309,44	R$ 2,855564	R$ 0,00	R$ 0,00	10
09/05/2024	R$ 28.308.592,35	R$ 2,863077	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.