Patrimônio líquido
R$ 64.881.693,19
classe
R$ 64.881.693,19
R$ 3,38
19/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
701
10,75%
Fundo/Casca
CAIXA PERFORMANCE IMA B CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
10.577.516/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA PERFORMANCE IMA B CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
10.577.516/0001-57
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 64.881.693,19 | R$ 3,384482 | R$ 50.000,00 | R$ 20.185,17 | 701 |
| 18/08/2026 | R$ 64.645.730,37 | R$ 3,373723 | R$ 10.500,00 | R$ 12.637,23 | 701 |
| 17/08/2026 | R$ 64.654.226,49 | R$ 3,374055 | R$ 2.052,78 | R$ 90.897,03 | 701 |
| 14/08/2026 | R$ 64.503.129,38 | R$ 3,361551 | R$ 38.928,30 | R$ 6.278,66 | 701 |
| 13/08/2026 | R$ 64.470.120,68 | R$ 3,361532 | R$ 0,00 | R$ 79.692,90 | 699 |
| 12/08/2026 | R$ 64.565.476,14 | R$ 3,362348 | R$ 5.800,00 | R$ 34.771,35 | 700 |
| 11/08/2026 | R$ 64.527.809,02 | R$ 3,358879 | R$ 750,00 | R$ 7.063,82 | 701 |
| 10/08/2026 | R$ 64.480.587,74 | R$ 3,356092 | R$ 2.665,27 | R$ 46.231,91 | 702 |
| 07/08/2026 | R$ 64.626.383,23 | R$ 3,361410 | R$ 0,00 | R$ 62.817,63 | 703 |
| 06/08/2026 | R$ 64.422.576,21 | R$ 3,347555 | R$ 54.526,00 | R$ 26.960,07 | 703 |
| 05/08/2026 | R$ 64.482.612,25 | R$ 3,352109 | R$ 27.000,00 | R$ 39.792,70 | 703 |
| 04/08/2026 | R$ 64.456.130,29 | R$ 3,350068 | R$ 4.000,00 | R$ 93.695,65 | 704 |
| 03/08/2026 | R$ 64.563.468,91 | R$ 3,350984 | R$ 96.290,00 | R$ 44.342,85 | 706 |
| 31/07/2026 | R$ 64.304.602,33 | R$ 3,340235 | R$ 100,00 | R$ 10.852,41 | 706 |
| 30/07/2026 | R$ 64.063.657,34 | R$ 3,327163 | R$ 0,00 | R$ 64.110,82 | 706 |
| 29/07/2026 | R$ 63.824.126,00 | R$ 3,311409 | R$ 4.600,00 | R$ 6.560,82 | 706 |
| 28/07/2026 | R$ 64.139.251,33 | R$ 3,327657 | R$ 5.344,00 | R$ 10.220,03 | 705 |
| 27/07/2026 | R$ 64.262.015,52 | R$ 3,333773 | R$ 0,00 | R$ 19.731,87 | 705 |
| 24/07/2026 | R$ 64.269.629,41 | R$ 3,333144 | R$ 6.000,00 | R$ 66.977,22 | 706 |
| 23/07/2026 | R$ 64.115.327,18 | R$ 3,321990 | R$ 0,00 | R$ 34.376,72 | 705 |
| 22/07/2026 | R$ 64.142.444,48 | R$ 3,321614 | R$ 41.100,00 | R$ 159.405,98 | 706 |
| 21/07/2026 | R$ 64.470.875,71 | R$ 3,332475 | R$ 4.991,00 | R$ 13.065,80 | 706 |