Fundos | ANBIMA Data

classe

MORE RF ATIVO CRED PRIV FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

14.816.882/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,06

13/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,52%

Estruturação da classe

MORE RF ATIVO CRED PRIV FI

14.816.882/0001-72

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA

MORE RF ATIVO CRED PRIV FI

14.816.882/0001-72

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/07/2020	R$ 0,00	R$ 2,063666	R$ 0,00	R$ 22.057.181,57	0
10/07/2020	R$ 22.070.588,14	R$ 2,064921	R$ 0,00	R$ 100.300,00	83
09/07/2020	R$ 22.167.194,93	R$ 2,064577	R$ 0,00	R$ 270.709,72	83
08/07/2020	R$ 22.435.468,25	R$ 2,064352	R$ 0,00	R$ 0,00	88
07/07/2020	R$ 22.434.160,54	R$ 2,064232	R$ 0,00	R$ 5.000,00	88
06/07/2020	R$ 22.438.537,44	R$ 2,064175	R$ 0,00	R$ 0,00	88
03/07/2020	R$ 22.436.284,47	R$ 2,063968	R$ 0,00	R$ 21.500,00	88
02/07/2020	R$ 22.454.496,67	R$ 2,063665	R$ 0,00	R$ 0,00	88
01/07/2020	R$ 22.452.639,72	R$ 2,063495	R$ 0,00	R$ 92.058,46	88
30/06/2020	R$ 22.541.883,36	R$ 2,063237	R$ 929,00	R$ 138.340,91	90
29/06/2020	R$ 22.676.570,72	R$ 2,062989	R$ 0,00	R$ 602.734,26	91
26/06/2020	R$ 23.276.319,90	R$ 2,062725	R$ 7.164,46	R$ 0,00	92
25/06/2020	R$ 23.268.308,26	R$ 2,062650	R$ 0,00	R$ 150.000,00	92
24/06/2020	R$ 23.413.872,82	R$ 2,062259	R$ 0,00	R$ 25.150,00	92
23/06/2020	R$ 23.438.787,99	R$ 2,062238	R$ 384,00	R$ 0,00	92
22/06/2020	R$ 23.435.179,33	R$ 2,061954	R$ 259,20	R$ 111.781,55	92
19/06/2020	R$ 23.545.797,47	R$ 2,061875	R$ 0,00	R$ 34.000,00	94
18/06/2020	R$ 23.577.120,20	R$ 2,061641	R$ 0,00	R$ 10.050,00	94
17/06/2020	R$ 23.586.967,78	R$ 2,061624	R$ 0,00	R$ 0,00	94
16/06/2020	R$ 23.582.780,67	R$ 2,061258	R$ 0,00	R$ 0,00	94
15/06/2020	R$ 23.580.826,18	R$ 2,061087	R$ 0,00	R$ 8.135,64	94
12/06/2020	R$ 23.586.799,86	R$ 2,060898	R$ 0,00	R$ 16.419,35	95

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.