Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,20
26/03/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
8,83%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCESINHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
07.965.745/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCESINHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
07.965.745/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/03/2025, 16h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 4,201981 | R$ 0,00 | R$ 2.668.056,90 | 0 |
| 25/03/2025 | R$ 2.683.168,98 | R$ 4,225781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 2.682.013,72 | R$ 4,223960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 2.680.859,65 | R$ 4,222144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 2.679.698,88 | R$ 4,220316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 2.678.642,98 | R$ 4,218653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 2.677.575,61 | R$ 4,216972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 2.676.505,27 | R$ 4,215286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 2.675.461,04 | R$ 4,213642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 2.674.408,99 | R$ 4,211985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 2.673.356,25 | R$ 4,210327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 2.672.289,70 | R$ 4,208647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 2.671.239,02 | R$ 4,206992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 2.670.192,11 | R$ 4,205343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 2.669.097,65 | R$ 4,203620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 2.668.017,25 | R$ 4,201918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 2.666.947,85 | R$ 4,200234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 2.665.883,97 | R$ 4,198558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 2.664.810,43 | R$ 4,196868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 2.663.737,02 | R$ 4,195177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 2.662.705,30 | R$ 4,193552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 2.661.641,36 | R$ 4,191877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |