Fundos | ANBIMA Data

classe

SAGA SHARK FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

14.146.495/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,56

10/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,64%

Estruturação da classe

SAGA SHARK FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES

14.146.495/0001-76

FIF

BNY MELLON SERVICOS

KÍNITRO

SAGA SHARK FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES

14.146.495/0001-76

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/12/2018	R$ 0,00	R$ 1,560085	R$ 0,00	R$ 2.477.014,96	0
07/12/2018	R$ 2.505.191,98	R$ 1,577832	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/12/2018	R$ 2.528.914,61	R$ 1,592773	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/12/2018	R$ 2.521.004,18	R$ 1,587790	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/12/2018	R$ 2.509.141,05	R$ 1,580319	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/12/2018	R$ 2.544.497,33	R$ 1,602587	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/11/2018	R$ 2.546.304,28	R$ 1,603725	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/11/2018	R$ 2.544.587,12	R$ 1,602644	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/11/2018	R$ 2.522.629,88	R$ 1,588814	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/11/2018	R$ 2.501.605,65	R$ 1,575573	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/11/2018	R$ 2.437.612,05	R$ 1,535268	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/11/2018	R$ 2.452.275,81	R$ 1,544504	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/11/2018	R$ 2.453.518,69	R$ 1,545286	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/11/2018	R$ 2.449.119,35	R$ 1,542516	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/11/2018	R$ 2.436.965,90	R$ 1,534861	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/11/2018	R$ 2.444.286,27	R$ 1,539472	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/11/2018	R$ 2.459.069,55	R$ 1,548782	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/11/2018	R$ 2.405.535,58	R$ 1,515065	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/11/2018	R$ 2.380.033,04	R$ 1,499003	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/11/2018	R$ 2.387.605,69	R$ 1,503773	R$ 0,00	R$ 5.967.569,94	5
09/11/2018	R$ 8.370.022,99	R$ 1,506445	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/11/2018	R$ 8.345.682,80	R$ 1,502064	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.