Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,99
22/11/2018
R$ 1.000.000,00
32
Dias
0
4,34%
Fundo/Casca
MASTER FC FI MULT CRÉD PRIV
10.266.228/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MASTER FC FI MULT CRÉD PRIV
10.266.228/0001-81
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2018 | R$ 0,00 | R$ 2,989069 | R$ 0,00 | R$ 418.877,68 | 0 |
| 21/11/2018 | R$ 425.539,29 | R$ 3,036606 | R$ 0,00 | R$ 7.426.528,33 | 1 |
| 20/11/2018 | R$ 7.844.831,47 | R$ 3,033808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2018 | R$ 7.853.736,43 | R$ 3,037252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2018 | R$ 7.875.881,93 | R$ 3,045816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2018 | R$ 7.821.252,86 | R$ 3,024690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2018 | R$ 7.803.129,16 | R$ 3,017681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2018 | R$ 7.824.818,66 | R$ 3,026069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2018 | R$ 7.830.817,31 | R$ 3,028388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2018 | R$ 7.834.385,59 | R$ 3,029768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2018 | R$ 7.872.479,47 | R$ 3,044500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2018 | R$ 7.884.306,50 | R$ 3,049074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2018 | R$ 7.886.002,27 | R$ 3,049730 | R$ 0,00 | R$ 1.173.400,51 | 1 |
| 01/11/2018 | R$ 9.048.621,08 | R$ 3,046100 | R$ 0,00 | R$ 3.011.502,58 | 2 |
| 31/10/2018 | R$ 12.011.571,67 | R$ 3,033837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/10/2018 | R$ 11.978.306,18 | R$ 3,025435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2018 | R$ 11.921.255,19 | R$ 3,011025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/10/2018 | R$ 11.968.146,56 | R$ 3,022869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/10/2018 | R$ 11.936.644,67 | R$ 3,014912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/10/2018 | R$ 11.928.479,97 | R$ 3,012850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/10/2018 | R$ 11.979.828,55 | R$ 3,025820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/10/2018 | R$ 11.966.473,72 | R$ 3,022447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |