Fundos | ANBIMA Data

classe

VENEZA FI PARTICIPACOES MULT IE

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

14.101.480/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 811.251,57

16/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

VENEZA FI PARTICIPACOES MULT IE

14.101.480/0001-91

FIP

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

VENEZA FI PARTICIPACOES MULT IE

14.101.480/0001-91

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/02/2018	R$ 0,00	R$ 811.251,566225	R$ 0,00	R$ 245.272.017,17	0
15/02/2018	R$ 245.277.204,32	R$ 811.268,723017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 497.606.092,89	R$ 1.645.861,304829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 497.596.939,95	R$ 1.645.831,030943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 497.590.497,56	R$ 1.645.809,722361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 497.582.062,11	R$ 1.645.781,821615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 497.575.184,91	R$ 1.645.759,074873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 497.567.588,93	R$ 1.645.733,950724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 497.561.479,80	R$ 1.645.713,744418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 497.557.492,79	R$ 1.645.700,557149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 497.549.779,06	R$ 1.645.675,043534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 497.542.711,77	R$ 1.645.651,668078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 497.535.964,43	R$ 1.645.629,350841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 497.529.509,94	R$ 1.645.608,002256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 497.520.896,56	R$ 1.645.579,512972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 497.513.866,50	R$ 1.645.556,260647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 497.504.056,67	R$ 1.645.523,814069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 497.497.005,33	R$ 1.645.500,491359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 497.490.498,61	R$ 1.645.478,969978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2018	R$ 497.483.868,32	R$ 1.645.457,039915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2018	R$ 497.475.398,17	R$ 1.645.429,024408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2018	R$ 497.467.746,73	R$ 1.645.403,716799	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.