Patrimônio líquido
R$ 12.209.483,81
classe
R$ 12.209.483,81
R$ 3,42
19/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
27307
13,97%
Fundo/Casca
CAIXA GERAÇÃO JOVEM CIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
10.577.485/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA GERAÇÃO JOVEM CIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
10.577.485/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.209.483,81 | R$ 3,417763 | R$ 25.432,57 | R$ 16.014,97 | 27307 |
| 18/08/2026 | R$ 12.193.642,11 | R$ 3,415964 | R$ 1.249,49 | R$ 3.933,35 | 27306 |
| 17/08/2026 | R$ 12.189.898,24 | R$ 3,414163 | R$ 10.342,37 | R$ 13.523,87 | 27304 |
| 14/08/2026 | R$ 12.187.308,79 | R$ 3,412548 | R$ 5.868,62 | R$ 1.663,77 | 27306 |
| 13/08/2026 | R$ 12.176.909,86 | R$ 3,410813 | R$ 9.219,49 | R$ 33.787,88 | 27304 |
| 12/08/2026 | R$ 12.195.213,29 | R$ 3,409061 | R$ 8.555,72 | R$ 7.590,06 | 27302 |
| 11/08/2026 | R$ 12.187.230,16 | R$ 3,407099 | R$ 19.507,94 | R$ 1.346,38 | 27302 |
| 10/08/2026 | R$ 12.162.834,31 | R$ 3,405354 | R$ 57.668,58 | R$ 2.213,40 | 27299 |
| 07/08/2026 | R$ 12.100.952,06 | R$ 3,403546 | R$ 6.713,18 | R$ 16.535,08 | 27301 |
| 06/08/2026 | R$ 12.105.253,47 | R$ 3,401995 | R$ 69.175,00 | R$ 18.914,00 | 27300 |
| 05/08/2026 | R$ 12.048.932,41 | R$ 3,400284 | R$ 21.259,95 | R$ 2.479,27 | 27294 |
| 04/08/2026 | R$ 12.023.066,33 | R$ 3,398282 | R$ 21.086,55 | R$ 10.637,15 | 27294 |
| 03/08/2026 | R$ 12.006.653,72 | R$ 3,396595 | R$ 8.932,85 | R$ 65.908,73 | 27297 |
| 31/07/2026 | R$ 12.057.462,94 | R$ 3,394859 | R$ 49.567,50 | R$ 4.045,51 | 27300 |
| 30/07/2026 | R$ 12.005.931,57 | R$ 3,393160 | R$ 34.525,38 | R$ 11.117,16 | 27302 |
| 29/07/2026 | R$ 11.975.805,73 | R$ 3,391258 | R$ 8.556,99 | R$ 15.736,30 | 27304 |
| 28/07/2026 | R$ 11.976.705,05 | R$ 3,389481 | R$ 2.501,17 | R$ 4.080,44 | 27302 |
| 27/07/2026 | R$ 11.972.265,81 | R$ 3,387777 | R$ 5.027,98 | R$ 13.712,40 | 27303 |
| 24/07/2026 | R$ 11.975.084,60 | R$ 3,386119 | R$ 12.722,73 | R$ 3.353,94 | 27302 |
| 23/07/2026 | R$ 11.959.686,46 | R$ 3,384413 | R$ 3.693,84 | R$ 45.066,63 | 27302 |
| 22/07/2026 | R$ 11.995.119,20 | R$ 3,382737 | R$ 6.535,00 | R$ 15.821,63 | 27304 |
| 21/07/2026 | R$ 11.998.495,73 | R$ 3,381072 | R$ 8.701,01 | R$ 3.674,81 | 27305 |