Patrimônio líquido
R$ 289.335.182,15
classe
R$ 289.335.182,15
R$ 189,54
20/08/2026
R$ 1.000,00
15
Dias úteis
313
-4,30%
Fundo/Casca
VOKIN GBV ACONCÁGUA CIC CIA – RESP LIMITADA
13.962.947/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
VOKIN INVESTIMENTOS
Classe
VOKIN GBV ACONCÁGUA CIC CIA – RESP LIMITADA
13.962.947/0001-25
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 04h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 289.335.182,15 | R$ 189,541943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 313 |
| 19/08/2026 | R$ 290.918.174,62 | R$ 190,578953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 313 |
| 18/08/2026 | R$ 287.890.244,38 | R$ 188,595372 | R$ 0,00 | R$ 117.811,96 | 313 |
| 17/08/2026 | R$ 289.952.487,82 | R$ 189,868637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 314 |
| 14/08/2026 | R$ 289.633.221,90 | R$ 189,659573 | R$ 0,00 | R$ 106.139,58 | 314 |
| 13/08/2026 | R$ 290.935.019,27 | R$ 190,442235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 315 |
| 12/08/2026 | R$ 294.534.498,84 | R$ 192,798407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 315 |
| 11/08/2026 | R$ 291.081.235,21 | R$ 190,537946 | R$ 0,00 | R$ 2.124,68 | 315 |
| 10/08/2026 | R$ 298.291.354,77 | R$ 195,256170 | R$ 0,00 | R$ 291.000,00 | 316 |
| 07/08/2026 | R$ 303.076.033,42 | R$ 198,194785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 06/08/2026 | R$ 303.937.562,82 | R$ 198,758177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 05/08/2026 | R$ 307.921.895,81 | R$ 201,363708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 316 |
| 04/08/2026 | R$ 309.665.850,48 | R$ 202,504157 | R$ 0,00 | R$ 1.061,02 | 316 |
| 03/08/2026 | R$ 307.715.105,85 | R$ 201,227790 | R$ 0,00 | R$ 171.145,85 | 317 |
| 31/07/2026 | R$ 306.281.552,64 | R$ 200,178993 | R$ 0,00 | R$ 1.077,33 | 318 |
| 30/07/2026 | R$ 305.097.505,38 | R$ 199,404424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 319 |
| 29/07/2026 | R$ 301.830.548,04 | R$ 197,269219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 319 |
| 28/07/2026 | R$ 305.359.515,23 | R$ 199,575667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 319 |
| 27/07/2026 | R$ 303.774.232,76 | R$ 198,539565 | R$ 0,00 | R$ 16.506,22 | 319 |
| 24/07/2026 | R$ 301.000.945,17 | R$ 196,716321 | R$ 0,00 | R$ 167.308,81 | 320 |
| 23/07/2026 | R$ 305.240.519,42 | R$ 199,376234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 321 |
| 22/07/2026 | R$ 309.907.109,83 | R$ 202,424345 | R$ 0,00 | R$ 16.012,11 | 321 |