Fundos | ANBIMA Data

classe

VINCI FIRENZE FC DE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.962.593/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 23,06

24/05/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-57,37%

Estruturação da classe

VINCI FIRENZE FC DE FI MULT CRED PRIV IE

13.962.593/0001-19

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA

VINCI FIRENZE FC DE FI MULT CRED PRIV IE

13.962.593/0001-19

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/05/2019	R$ 0,00	R$ 23,061527	R$ 0,00	R$ 626.446,62	0
23/05/2019	R$ 629.684,67	R$ 23,180730	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/05/2019	R$ 626.928,31	R$ 23,079259	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/05/2019	R$ 628.721,32	R$ 23,145266	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/05/2019	R$ 626.066,41	R$ 23,047530	R$ 0,00	R$ 0,00	8
17/05/2019	R$ 630.111,37	R$ 23,196438	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/05/2019	R$ 631.322,30	R$ 23,241016	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/05/2019	R$ 638.194,23	R$ 23,493994	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/05/2019	R$ 640.302,28	R$ 23,571599	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/05/2019	R$ 639.052,34	R$ 23,525584	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/05/2019	R$ 644.565,60	R$ 23,728545	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/05/2019	R$ 644.525,47	R$ 23,727068	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/05/2019	R$ 638.848,86	R$ 23,518093	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/05/2019	R$ 639.446,40	R$ 23,540091	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/05/2019	R$ 645.219,05	R$ 23,752601	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/05/2019	R$ 645.695,61	R$ 23,770144	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/05/2019	R$ 647.519,13	R$ 23,837274	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/04/2019	R$ 647.072,75	R$ 23,820841	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/04/2019	R$ 656.054,43	R$ 24,151486	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/04/2019	R$ 645.595,17	R$ 23,766447	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/04/2019	R$ 652.925,35	R$ 24,036295	R$ 0,00	R$ 0,00	8
24/04/2019	R$ 654.911,43	R$ 24,109409	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.