Patrimônio líquido
R$ 1.678.083.138,99
classe
R$ 1.678.083.138,99
R$ 3.781,73
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
-
14,73%
Fundo/Casca
FIFI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
15.348.108/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
FIFI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
15.348.108/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.678.083.138,99 | R$ 3.781,733828 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.677.226.905,91 | R$ 3.779,804219 | R$ 33.999.537,53 | R$ 17.564.129,52 | 282 |
| 19/08/2026 | R$ 1.659.950.760,25 | R$ 3.777,890779 | R$ 7.519.907,26 | R$ 67.913.055,93 | 282 |
| 18/08/2026 | R$ 1.719.460.295,71 | R$ 3.775,950357 | R$ 56.493.954,69 | R$ 302.720.773,56 | 283 |
| 17/08/2026 | R$ 1.964.678.811,32 | R$ 3.773,996832 | R$ 57.166.914,97 | R$ 28.420.070,16 | 282 |
| 14/08/2026 | R$ 1.934.924.346,58 | R$ 3.772,049412 | R$ 39.204.754,54 | R$ 39.223.112,37 | 281 |
| 13/08/2026 | R$ 1.933.950.553,78 | R$ 3.770,115276 | R$ 9.063.056,51 | R$ 48.026.181,47 | 280 |
| 12/08/2026 | R$ 1.971.898.444,68 | R$ 3.768,175227 | R$ 30.706.634,53 | R$ 38.153.754,31 | 280 |
| 11/08/2026 | R$ 1.978.323.337,47 | R$ 3.766,229165 | R$ 332.316.077,51 | R$ 1.391.669.792,62 | 280 |
| 10/08/2026 | R$ 3.036.130.634,02 | R$ 3.764,311855 | R$ 1.420.279.238,31 | R$ 29.065.258,03 | 280 |
| 07/08/2026 | R$ 1.644.081.817,18 | R$ 3.762,401372 | R$ 40.458.582,39 | R$ 624.146.406,21 | 282 |
| 06/08/2026 | R$ 2.226.626.580,50 | R$ 3.760,470898 | R$ 643.499.897,80 | R$ 85.634.787,10 | 282 |
| 05/08/2026 | R$ 1.667.888.860,34 | R$ 3.758,504516 | R$ 66.302.912,19 | R$ 277.992.749,83 | 281 |
| 04/08/2026 | R$ 1.878.561.530,96 | R$ 3.756,470535 | R$ 203.951.249,32 | R$ 202.056.582,99 | 282 |
| 03/08/2026 | R$ 1.875.697.531,72 | R$ 3.754,530249 | R$ 44.559.235,99 | R$ 42.973.617,32 | 281 |
| 31/07/2026 | R$ 1.873.139.831,54 | R$ 3.752,582815 | R$ 251.465.529,88 | R$ 182.574.219,22 | 281 |
| 30/07/2026 | R$ 1.803.305.981,80 | R$ 3.750,622466 | R$ 117.727.270,17 | R$ 113.497.627,39 | 282 |
| 29/07/2026 | R$ 1.798.140.185,53 | R$ 3.748,670822 | R$ 280.702.214,52 | R$ 147.132.186,68 | 282 |
| 28/07/2026 | R$ 1.663.711.051,13 | R$ 3.746,736083 | R$ 28.212.251,39 | R$ 34.436.738,62 | 281 |
| 27/07/2026 | R$ 1.669.084.066,79 | R$ 3.744,825687 | R$ 41.513.535,41 | R$ 20.084.199,85 | 281 |
| 24/07/2026 | R$ 1.646.811.115,17 | R$ 3.742,908298 | R$ 20.890.495,16 | R$ 20.545.538,96 | 281 |
| 23/07/2026 | R$ 1.645.600.692,02 | R$ 3.740,940833 | R$ 23.672.892,39 | R$ 84.048.538,48 | 281 |