Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU FLEX FIORINA I MULT CRÉD PRIV FC

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

97.519.429/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 20,39

04/10/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,70%

Estruturação da classe

ITAU FLEX FIORINA I MULT CRÉD PRIV FC

97.519.429/0001-21

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAU FLEX FIORINA I MULT CRÉD PRIV FC

97.519.429/0001-21

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/10/2021	R$ 0,00	R$ 20,385463	R$ 0,00	R$ 33.780.497,19	0
01/10/2021	R$ 33.772.167,48	R$ 20,380436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 33.774.076,71	R$ 20,381588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 33.769.652,09	R$ 20,378918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 33.755.313,22	R$ 20,370265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 33.959.142,55	R$ 20,493269	R$ 0,00	R$ 67.078,58	1
24/09/2021	R$ 34.040.264,20	R$ 20,501727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 34.085.469,99	R$ 20,528954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 34.018.392,14	R$ 20,488554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 33.866.017,09	R$ 20,396782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 33.687.972,87	R$ 20,289550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 33.850.116,47	R$ 20,387205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 34.019.936,05	R$ 20,489484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 34.101.882,30	R$ 20,538838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 34.141.036,44	R$ 20,562420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 34.125.522,37	R$ 20,553076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 33.964.197,07	R$ 20,455914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 34.005.170,01	R$ 20,480591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 33.856.826,97	R$ 20,391247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 34.225.238,95	R$ 20,613134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 34.144.538,82	R$ 20,564530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 34.154.112,32	R$ 20,570295	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.