Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,62
20/04/2023
-
2
Dias
0
-58,04%
Fundo/Casca
XP BDL FI MULT CRED PRIV IE
15.134.861/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XP BDL FI MULT CRED PRIV IE
15.134.861/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,621793 | R$ 0,00 | R$ 12.011.744,41 | 0 |
| 19/04/2023 | R$ 11.767.821,56 | R$ 0,609167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 12.087.424,97 | R$ 0,625711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 11.895.620,43 | R$ 0,615782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 11.955.197,82 | R$ 0,618866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 11.957.897,61 | R$ 0,619006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 11.499.308,47 | R$ 0,595267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 11.243.875,15 | R$ 0,582044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 10.524.683,52 | R$ 0,544815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 10.437.881,14 | R$ 0,540322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 10.543.893,56 | R$ 0,545809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 10.543.927,67 | R$ 0,545811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 10.606.748,81 | R$ 0,549063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 10.966.553,19 | R$ 0,567689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 11.190.622,84 | R$ 0,579288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 11.149.127,11 | R$ 0,577140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 11.200.590,24 | R$ 0,579804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 10.899.131,71 | R$ 0,564198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 10.723.574,23 | R$ 0,555111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 10.582.971,02 | R$ 0,547832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 10.992.891,59 | R$ 0,569052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 11.248.334,36 | R$ 0,582275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |