Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI PARICÁ RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.508.521/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,80

30/10/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,01%

Estruturação da classe

CAIXA FI PARICÁ RF LP

14.508.521/0001-69

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI PARICÁ RF LP

14.508.521/0001-69

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,798784	R$ 0,00	R$ 4.464.385,40	0
29/10/2018	R$ 4.470.569,30	R$ 1,801276	R$ 0,00	R$ 70.281,37	1
26/10/2018	R$ 4.540.262,53	R$ 1,801043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2018	R$ 4.539.679,09	R$ 1,800811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2018	R$ 4.539.091,47	R$ 1,800578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2018	R$ 4.538.508,45	R$ 1,800347	R$ 0,00	R$ 271.057,77	1
22/10/2018	R$ 4.808.890,73	R$ 1,800094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 4.808.241,47	R$ 1,799851	R$ 0,00	R$ 100.386,31	1
18/10/2018	R$ 4.908.260,21	R$ 1,799716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 4.907.582,53	R$ 1,799468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 4.906.744,87	R$ 1,799161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 4.906.045,66	R$ 1,798904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 4.905.351,11	R$ 1,798649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 4.904.652,48	R$ 1,798393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 4.903.980,15	R$ 1,798147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 4.903.324,13	R$ 1,797906	R$ 0,00	R$ 160.583,92	1
05/10/2018	R$ 5.063.129,44	R$ 1,797630	R$ 0,00	R$ 50.180,95	1
04/10/2018	R$ 5.112.559,19	R$ 1,797366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 5.111.819,86	R$ 1,797106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2018	R$ 5.111.058,83	R$ 1,796838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 5.110.301,88	R$ 1,796572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 5.109.514,92	R$ 1,796295	R$ 0,00	R$ 90.312,49	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.