Patrimônio líquido
R$ 420.931.035,57
classe
R$ 420.931.035,57
R$ 3,59
19/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
2
13,92%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA MODERADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
14.298.810/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA MODERADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
14.298.810/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 420.931.035,57 | R$ 3,591814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 420.529.370,11 | R$ 3,588386 | R$ 634.292,39 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 419.836.312,13 | R$ 3,587884 | R$ 0,00 | R$ 199.397,88 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 419.878.945,58 | R$ 3,586545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 419.760.241,51 | R$ 3,585531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 419.458.104,19 | R$ 3,582950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 419.154.442,27 | R$ 3,580356 | R$ 0,00 | R$ 267.760,39 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 419.260.440,91 | R$ 3,578975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 419.015.248,13 | R$ 3,576882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 418.583.243,44 | R$ 3,573195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 418.718.376,92 | R$ 3,574348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 418.495.745,11 | R$ 3,572448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 417.889.560,48 | R$ 3,567273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 417.262.051,99 | R$ 3,561916 | R$ 2.954.864,16 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 413.868.940,77 | R$ 3,558149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 413.214.225,50 | R$ 3,552520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 413.714.620,63 | R$ 3,556822 | R$ 0,00 | R$ 966.750,57 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 414.472.269,02 | R$ 3,555028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 413.908.800,57 | R$ 3,550195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 413.591.852,05 | R$ 3,547477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 413.547.597,56 | R$ 3,547097 | R$ 352.574,84 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 413.109.881,25 | R$ 3,546366 | R$ 0,00 | R$ 107.935,99 | 2 |