Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,64
14/01/2025
-
2
Dias
0
-18,96%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO PREV PRIVADA MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
14.298.792/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO PREV PRIVADA MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
14.298.792/0001-37
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/01/2025, 19h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,637012 | R$ 0,00 | R$ 13.944.698,85 | 0 |
| 13/01/2025 | R$ 13.944.931,63 | R$ 1,637039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2025 | R$ 13.990.492,10 | R$ 1,642387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2025 | R$ 14.086.311,95 | R$ 1,653636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2025 | R$ 14.081.692,95 | R$ 1,653094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2025 | R$ 14.264.887,78 | R$ 1,674600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2025 | R$ 14.167.998,70 | R$ 1,663225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2025 | R$ 13.905.679,24 | R$ 1,632431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2025 | R$ 14.063.762,42 | R$ 1,650989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 14.146.463,23 | R$ 1,660697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2024 | R$ 14.146.468,96 | R$ 1,660698 | R$ 374.581,24 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2024 | R$ 13.750.496,96 | R$ 1,658119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2024 | R$ 13.781.898,02 | R$ 1,661905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2024 | R$ 13.781.741,82 | R$ 1,661886 | R$ 290.810,23 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2024 | R$ 13.491.239,82 | R$ 1,661924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2024 | R$ 13.805.407,14 | R$ 1,700625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2024 | R$ 13.619.456,31 | R$ 1,677719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2024 | R$ 13.566.952,58 | R$ 1,671251 | R$ 630.000,00 | R$ 39.567,68 | 2 |
| 17/12/2024 | R$ 13.482.865,49 | R$ 1,736463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2024 | R$ 13.400.898,23 | R$ 1,725907 | R$ 0,00 | R$ 908.202,84 | 2 |
| 13/12/2024 | R$ 14.440.013,89 | R$ 1,741697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2024 | R$ 14.621.799,75 | R$ 1,763623 | R$ 31.340,07 | R$ 0,00 | 2 |