Patrimônio líquido
R$ 109.192.021,48
classe
R$ 109.192.021,48
R$ 3,39
19/08/2026
-
1
Dias úteis
2
13,24%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO PREV PRIVADA ARROJADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
14.298.820/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
PORTO SEGURO PREV PRIVADA ARROJADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
14.298.820/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 109.192.021,48 | R$ 3,394396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 109.059.828,06 | R$ 3,390286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 109.074.773,95 | R$ 3,390751 | R$ 0,00 | R$ 89.580,58 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 109.122.228,35 | R$ 3,389442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 109.098.539,81 | R$ 3,388707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 108.990.042,84 | R$ 3,385337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 108.891.612,54 | R$ 3,382279 | R$ 0,00 | R$ 174.145,65 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 109.039.474,73 | R$ 3,381464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 108.989.415,50 | R$ 3,379912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 108.848.868,07 | R$ 3,375553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 108.976.633,32 | R$ 3,379515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 108.936.091,06 | R$ 3,378258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 108.664.795,94 | R$ 3,369845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 108.391.589,26 | R$ 3,361372 | R$ 830.477,95 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 107.363.095,07 | R$ 3,355184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 107.047.477,21 | R$ 3,345321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 107.373.493,47 | R$ 3,355509 | R$ 0,00 | R$ 718.980,95 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 108.045.830,03 | R$ 3,354061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 107.854.277,77 | R$ 3,348115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 107.769.214,98 | R$ 3,345474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 107.813.994,48 | R$ 3,346864 | R$ 63.199,26 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 107.753.971,37 | R$ 3,346963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |