Patrimônio líquido
R$ 32.446.105,61
classe
R$ 32.446.105,61
R$ 36,51
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
14,14%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV DESCARTES FIF- CIC RF - RESP LIMITADA
14.416.043/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV DESCARTES FIF- CIC RF - RESP LIMITADA
14.416.043/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.446.105,61 | R$ 36,508319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 32.430.021,25 | R$ 36,490221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.413.720,32 | R$ 36,471879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.397.024,39 | R$ 36,453092 | R$ 0,00 | R$ 727,10 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.381.347,31 | R$ 36,434635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.363.987,23 | R$ 36,415102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 32.350.844,86 | R$ 36,400314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.332.728,10 | R$ 36,379930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 32.315.847,19 | R$ 36,360936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.298.829,42 | R$ 36,341788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.283.002,63 | R$ 36,323980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.266.978,54 | R$ 36,305950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.250.022,24 | R$ 36,286871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.233.057,83 | R$ 36,267784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.217.151,06 | R$ 36,249886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.201.261,05 | R$ 36,232007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.184.472,81 | R$ 36,213117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.168.198,26 | R$ 36,194805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.151.936,30 | R$ 36,176508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.135.496,47 | R$ 36,158010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.119.164,93 | R$ 36,139634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.102.708,48 | R$ 36,121118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |