Patrimônio líquido
R$ 144.325.616,03
classe
R$ 144.325.616,03
R$ 421,16
31/12/2024
R$ 1.000.000,00
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
STARWOOD BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA
13.950.058/0001-48
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
STARWOOD BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA
13.950.058/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/01/2025, 17h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | R$ 144.325.616,03 | R$ 421,156101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/11/2024 | R$ 146.853.007,06 | R$ 428,531272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2024 | R$ 161.150.695,85 | R$ 470,253310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2024 | R$ 256.076.185,59 | R$ 747,255066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/08/2024 | R$ 264.057.022,39 | R$ 770,543920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2024 | R$ 379.746.950,95 | R$ 1.108,138316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/06/2024 | R$ 397.315.331,57 | R$ 1.159,404549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/05/2024 | R$ 370.961.612,42 | R$ 1.082,501849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2024 | R$ 371.521.864,96 | R$ 1.084,136720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/03/2024 | R$ 388.653.583,22 | R$ 1.134,128730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/02/2024 | R$ 373.088.673,29 | R$ 1.088,708818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2024 | R$ 345.944.672,39 | R$ 1.009,499999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/12/2023 | R$ 381.582.041,62 | R$ 1.113,493288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/11/2023 | R$ 384.373.757,86 | R$ 1.121,639786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2023 | R$ 348.663.975,33 | R$ 1.017,435188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/09/2023 | R$ 342.824.270,05 | R$ 1.000,394363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/08/2023 | R$ 318.242.342,92 | R$ 928,661924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2023 | R$ 358.700.942,47 | R$ 1.046,724029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2023 | R$ 390.641.003,28 | R$ 1.139,928214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/05/2023 | R$ 390.101.843,23 | R$ 1.138,354893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/04/2023 | R$ 274.267.657,54 | R$ 800,339540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/03/2023 | R$ 275.003.483,14 | R$ 802,486751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |