Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 33,46
27/10/2023
-
1
Dias
0
15,28%
Fundo/Casca
SANTANDER FI UNIX MULT CRÉDITO PRIVADO
14.544.471/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANTANDER FI UNIX MULT CRÉDITO PRIVADO
14.544.471/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 33,462051 | R$ 0,00 | R$ 1.083.172,29 | 0 |
| 26/10/2023 | R$ 1.095.123,72 | R$ 33,831266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 1.062.208,15 | R$ 32,814417 | R$ 0,00 | R$ 69.000.000,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 70.029.731,00 | R$ 32,799206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 69.997.686,40 | R$ 32,784198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 69.965.245,69 | R$ 32,769004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 69.932.819,28 | R$ 32,753817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 69.900.406,53 | R$ 32,738636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 69.868.013,51 | R$ 32,723464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 69.835.633,79 | R$ 32,708299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 69.803.280,86 | R$ 32,693146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 69.770.930,50 | R$ 32,677994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 69.738.596,14 | R$ 32,662850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 69.706.278,71 | R$ 32,647714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 69.673.971,84 | R$ 32,632583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 69.641.745,16 | R$ 32,617489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 69.609.473,60 | R$ 32,602374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 69.577.211,77 | R$ 32,587264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 69.544.961,40 | R$ 32,572159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 69.512.737,44 | R$ 32,557067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 69.480.525,61 | R$ 32,541980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 69.448.327,30 | R$ 32,526899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |