Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,80
04/12/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,31%
Fundo/Casca
WE ROMANEE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
14.180.121/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WE CAPITAL
Classe
WE ROMANEE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
14.180.121/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/04/2025, 21h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,795563 | R$ 0,00 | R$ 7.319.099,88 | 0 |
| 03/12/2024 | R$ 7.318.347,19 | R$ 2,795275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 7.315.753,16 | R$ 2,794285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 7.313.237,36 | R$ 2,793324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 7.360.547,24 | R$ 2,792387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 7.358.129,06 | R$ 2,791469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 7.350.861,75 | R$ 2,788712 | R$ 0,00 | R$ 11.324.447,42 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 18.669.085,13 | R$ 2,787783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 18.661.815,56 | R$ 2,786697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 18.654.209,33 | R$ 2,785562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 18.646.421,57 | R$ 2,784399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 18.637.813,86 | R$ 2,783113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 18.630.459,83 | R$ 2,782015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 18.622.910,23 | R$ 2,780888 | R$ 0,00 | R$ 48.797.496,49 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 67.416.203,87 | R$ 2,780714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 67.440.564,46 | R$ 2,781719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 67.398.797,41 | R$ 2,779996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 67.326.138,59 | R$ 2,777000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 67.286.217,46 | R$ 2,775353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 67.243.832,66 | R$ 2,773605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 67.196.115,90 | R$ 2,771636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 67.112.568,91 | R$ 2,768190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |