Patrimônio líquido
R$ 122.032.060,39
classe
R$ 122.032.060,39
R$ 3,58
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
1904
14,22%
Fundo/Casca
CAIXA RELACIONAMENTO PERSONAL CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
10.577.509/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA RELACIONAMENTO PERSONAL CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
10.577.509/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 122.032.060,39 | R$ 3,579328 | R$ 463.192,17 | R$ 175.863,72 | 1904 |
| 19/08/2026 | R$ 121.683.818,79 | R$ 3,577537 | R$ 205.831,25 | R$ 1.099.271,41 | 1904 |
| 18/08/2026 | R$ 122.514.341,21 | R$ 3,575701 | R$ 94.828,00 | R$ 188.066,51 | 1904 |
| 17/08/2026 | R$ 122.543.321,43 | R$ 3,573827 | R$ 368.886,25 | R$ 166.100,06 | 1905 |
| 14/08/2026 | R$ 122.278.851,00 | R$ 3,572025 | R$ 89.998,30 | R$ 379.993,58 | 1905 |
| 13/08/2026 | R$ 122.504.420,22 | R$ 3,570147 | R$ 143.417,00 | R$ 139.145,15 | 1907 |
| 12/08/2026 | R$ 122.435.331,31 | R$ 3,568258 | R$ 179.309,00 | R$ 35.115,91 | 1904 |
| 11/08/2026 | R$ 122.222.239,39 | R$ 3,566248 | R$ 114.791,82 | R$ 107.761,53 | 1904 |
| 10/08/2026 | R$ 122.153.377,23 | R$ 3,564444 | R$ 95.379,93 | R$ 486.433,54 | 1899 |
| 07/08/2026 | R$ 122.479.859,30 | R$ 3,562565 | R$ 125.462,87 | R$ 160.342,65 | 1905 |
| 06/08/2026 | R$ 122.454.683,04 | R$ 3,560819 | R$ 123.402,07 | R$ 71.985,73 | 1904 |
| 05/08/2026 | R$ 122.339.416,80 | R$ 3,558962 | R$ 263.673,73 | R$ 171.214,57 | 1905 |
| 04/08/2026 | R$ 122.177.494,64 | R$ 3,556939 | R$ 432.478,07 | R$ 53.266,26 | 1904 |
| 03/08/2026 | R$ 121.735.373,78 | R$ 3,555102 | R$ 130.612,90 | R$ 320.627,70 | 1903 |
| 31/07/2026 | R$ 121.863.272,13 | R$ 3,553291 | R$ 320.354,23 | R$ 522.489,39 | 1905 |
| 30/07/2026 | R$ 122.004.079,32 | R$ 3,551506 | R$ 140.912,71 | R$ 296.149,63 | 1902 |
| 29/07/2026 | R$ 122.090.062,75 | R$ 3,549492 | R$ 83.123,13 | R$ 168.847,74 | 1902 |
| 28/07/2026 | R$ 122.117.788,12 | R$ 3,547807 | R$ 287.210,00 | R$ 106.992,14 | 1903 |
| 27/07/2026 | R$ 121.876.409,99 | R$ 3,546028 | R$ 111.686,00 | R$ 422.057,18 | 1903 |
| 24/07/2026 | R$ 122.122.453,17 | R$ 3,544161 | R$ 50.465,00 | R$ 121.560,98 | 1903 |
| 23/07/2026 | R$ 122.131.289,18 | R$ 3,542355 | R$ 83.657,49 | R$ 97.602,95 | 1905 |
| 22/07/2026 | R$ 122.082.107,46 | R$ 3,540524 | R$ 133.023,92 | R$ 82.332,68 | 1906 |