Patrimônio líquido
R$ 12.969.601,32
classe
R$ 12.969.601,32
R$ 3,39
19/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
488
13,71%
Fundo/Casca
CAIXA RELACIONAMENTO IDEAL CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
10.577.505/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA RELACIONAMENTO IDEAL CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
10.577.505/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.969.601,32 | R$ 3,387854 | R$ 0,00 | R$ 50.805,32 | 488 |
| 18/08/2026 | R$ 13.013.779,56 | R$ 3,386130 | R$ 0,00 | R$ 1.661,96 | 489 |
| 17/08/2026 | R$ 13.008.802,63 | R$ 3,384403 | R$ 0,00 | R$ 1.807,42 | 489 |
| 14/08/2026 | R$ 13.004.302,34 | R$ 3,382762 | R$ 0,00 | R$ 10.451,25 | 489 |
| 13/08/2026 | R$ 13.007.969,26 | R$ 3,380999 | R$ 0,00 | R$ 4.934,22 | 489 |
| 12/08/2026 | R$ 13.006.283,20 | R$ 3,379279 | R$ 0,00 | R$ 6.275,97 | 490 |
| 11/08/2026 | R$ 13.005.471,45 | R$ 3,377438 | R$ 0,00 | R$ 5.365,59 | 491 |
| 10/08/2026 | R$ 13.004.645,86 | R$ 3,375831 | R$ 0,00 | R$ 3.011,27 | 493 |
| 07/08/2026 | R$ 13.001.000,49 | R$ 3,374103 | R$ 0,00 | R$ 37.959,60 | 493 |
| 06/08/2026 | R$ 13.032.852,02 | R$ 3,372523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 495 |
| 05/08/2026 | R$ 13.026.390,71 | R$ 3,370851 | R$ 0,00 | R$ 4.014,16 | 495 |
| 04/08/2026 | R$ 13.023.319,33 | R$ 3,369018 | R$ 0,00 | R$ 17.850,59 | 495 |
| 03/08/2026 | R$ 13.034.706,25 | R$ 3,367348 | R$ 0,00 | R$ 1.958,28 | 496 |
| 31/07/2026 | R$ 13.030.211,56 | R$ 3,365681 | R$ 0,00 | R$ 4.544,76 | 497 |
| 30/07/2026 | R$ 13.028.303,30 | R$ 3,364015 | R$ 0,00 | R$ 5.818,78 | 498 |
| 29/07/2026 | R$ 13.026.894,64 | R$ 3,362149 | R$ 0,00 | R$ 6.219,57 | 498 |
| 28/07/2026 | R$ 13.027.236,20 | R$ 3,360633 | R$ 0,00 | R$ 1.003,08 | 498 |
| 27/07/2026 | R$ 13.021.732,40 | R$ 3,358955 | R$ 0,00 | R$ 12.310,70 | 498 |
| 24/07/2026 | R$ 13.027.340,27 | R$ 3,357227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 499 |
| 23/07/2026 | R$ 13.020.868,65 | R$ 3,355559 | R$ 0,00 | R$ 1.002,86 | 499 |
| 22/07/2026 | R$ 13.015.436,41 | R$ 3,353901 | R$ 0,00 | R$ 1.504,19 | 499 |
| 21/07/2026 | R$ 13.010.680,65 | R$ 3,352288 | R$ 0,00 | R$ 8.021,79 | 499 |