Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 33,66
21/02/2025
R$ 1,00
1
Dias úteis
0
3,49%
Fundo/Casca
ITIQUIRA III CIA
14.504.220/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
LEGEND WM
Classe
ITIQUIRA III CIA
14.504.220/0001-67
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 23/10/2025, 16h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 33,659242 | R$ 0,00 | R$ 14.029.943,51 | 0 |
| 20/02/2025 | R$ 13.995.036,55 | R$ 33,575497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 14.019.864,05 | R$ 33,635061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 14.147.310,47 | R$ 33,940818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 14.284.050,90 | R$ 34,268872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 14.123.329,70 | R$ 33,883285 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 23.932.601,72 | R$ 33,613420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 23.973.505,03 | R$ 33,670869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 24.023.176,39 | R$ 33,740633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 23.984.419,50 | R$ 33,686199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 23.931.955,97 | R$ 33,612513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 23.924.072,60 | R$ 33,601441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 23.900.373,23 | R$ 33,568155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 23.902.505,09 | R$ 33,571149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 23.882.172,44 | R$ 33,542592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 23.825.326,01 | R$ 33,462751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 23.945.872,39 | R$ 33,632059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 23.624.878,22 | R$ 33,181222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 23.657.536,97 | R$ 33,227091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 23.600.693,99 | R$ 33,147255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 23.337.259,77 | R$ 32,777261 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 25.397.334,21 | R$ 32,854975 | R$ 0,00 | R$ 4.561.773,68 | 1 |