Patrimônio líquido
R$ 36.362.349,52
classe
R$ 36.362.349,52
R$ 32,39
20/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
3
25,81%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE BOLSA FIF MULT - RESP LIMITADA
14.706.288/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE BOLSA FIF MULT - RESP LIMITADA
14.706.288/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.362.349,52 | R$ 32,389171 | R$ 11.088,68 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 36.346.098,70 | R$ 32,384571 | R$ 5.136,64 | R$ 4.874,33 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 35.985.913,90 | R$ 32,063876 | R$ 5.136,64 | R$ 4.874,33 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 36.074.314,41 | R$ 32,142876 | R$ 23.576,40 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 36.049.179,81 | R$ 32,141487 | R$ 10.691,98 | R$ 16.704,65 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 36.128.717,75 | R$ 32,207031 | R$ 194.942,60 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 36.013.844,06 | R$ 32,278796 | R$ 886,27 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 36.134.682,67 | R$ 32,387899 | R$ 154.585,53 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 36.888.639,11 | R$ 33,205734 | R$ 89.494,57 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 36.825.469,81 | R$ 33,229488 | R$ 11.291,66 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 37.495.009,08 | R$ 33,844025 | R$ 202.778,82 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 37.747.203,25 | R$ 34,256929 | R$ 0,00 | R$ 152.812,88 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 37.928.645,61 | R$ 34,282807 | R$ 0,00 | R$ 185.016,66 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 38.131.359,06 | R$ 34,298725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 38.176.068,37 | R$ 34,338940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 37.988.328,61 | R$ 34,170071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 37.247.031,32 | R$ 33,503282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 37.840.649,57 | R$ 34,037235 | R$ 0,00 | R$ 26.280,13 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 37.626.334,09 | R$ 33,820972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 37.286.063,82 | R$ 33,515115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 37.870.948,91 | R$ 34,040848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 38.073.181,48 | R$ 34,222627 | R$ 78.714,68 | R$ 0,00 | 3 |