Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 963,08
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 13.651.940/0001-92
Código ANBIMAF0000300934
Classe
CNPJ 13.651.940/0001-92
Código ANBIMAC0000300934
R$ 963,08
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
R$ 1.000.000,00
-
Dias úteis/corridos
0,08%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 | 477.405.380,80 | 963,077253 | 0,00 | 0,00 | 4 |
05/11/2024 | 477.407.884,28 | 963,082304 | 0,00 | 0,00 | 4 |
04/11/2024 | 477.410.391,99 | 963,087362 | 0,00 | 0,00 | 4 |
01/11/2024 | 477.412.896,25 | 963,092414 | 0,00 | 0,00 | 4 |
31/10/2024 | 477.415.747,98 | 963,098167 | 0,00 | 0,00 | 4 |
30/10/2024 | 477.418.201,82 | 963,103117 | 0,00 | 0,00 | 4 |
29/10/2024 | 477.420.655,98 | 963,108068 | 0,00 | 0,00 | 4 |
28/10/2024 | 477.423.118,28 | 963,113035 | 0,00 | 0,00 | 4 |
25/10/2024 | 477.425.576,60 | 963,117995 | 0,00 | 0,00 | 4 |
24/10/2024 | 477.428.034,56 | 963,122953 | 0,00 | 0,00 | 4 |
23/10/2024 | 477.430.493,18 | 963,127913 | 0,00 | 0,00 | 4 |
22/10/2024 | 477.432.953,23 | 963,132876 | 0,00 | 0,00 | 4 |
21/10/2024 | 477.435.419,03 | 963,137850 | 0,00 | 0,00 | 4 |
18/10/2024 | 477.437.876,96 | 963,142808 | 0,00 | 0,00 | 4 |
17/10/2024 | 477.440.340,46 | 963,147778 | 0,00 | 0,00 | 4 |
16/10/2024 | 477.442.804,96 | 963,152750 | 0,00 | 0,00 | 4 |
15/10/2024 | 477.445.261,75 | 963,157706 | 0,00 | 0,00 | 4 |
14/10/2024 | 477.447.687,24 | 963,162599 | 0,00 | 0,00 | 4 |
11/10/2024 | 477.450.124,82 | 963,167516 | 0,00 | 0,00 | 4 |
10/10/2024 | 477.452.911,71 | 963,173138 | 0,00 | 0,00 | 4 |
09/10/2024 | 477.455.343,87 | 963,178045 | 0,00 | 0,00 | 4 |
08/10/2024 | 477.457.748,11 | 963,182895 | 0,00 | 0,00 | 4 |