Patrimônio líquido
R$ 63.195.656,40
classe
R$ 63.195.656,40
R$ 3,38
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
8,65%
Fundo/Casca
SANTANDER PB CDK MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FIF
15.019.749/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB CDK MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FIF
15.019.749/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 63.195.656,40 | R$ 3,382201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 63.185.028,69 | R$ 3,381633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 63.120.888,36 | R$ 3,378200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 63.284.038,88 | R$ 3,386932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 63.248.680,82 | R$ 3,385039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 63.194.102,39 | R$ 3,382118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 63.113.337,95 | R$ 3,377796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 63.113.376,44 | R$ 3,377798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 63.204.237,42 | R$ 3,382661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 63.243.119,81 | R$ 3,384742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 63.248.897,33 | R$ 3,385051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 63.348.334,71 | R$ 3,390373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 63.260.784,08 | R$ 3,385687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 63.031.985,92 | R$ 3,373442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 63.807.369,52 | R$ 3,414940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 63.728.109,78 | R$ 3,410698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 63.427.591,48 | R$ 3,394615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 63.674.899,66 | R$ 3,407850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 63.723.993,89 | R$ 3,410478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 63.618.990,10 | R$ 3,404858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 63.691.966,37 | R$ 3,408764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 63.744.077,95 | R$ 3,411553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |