Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,84
13/07/2026
-
1
Dias úteis
0
8,52%
Fundo/Casca
GARDÊNIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.840.830/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
GARDÊNIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.840.830/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/07/2026, 14h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,838293 | R$ 0,00 | R$ 109.501.576,22 | 0 |
| 10/07/2026 | R$ 109.631.388,82 | R$ 2,841658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 109.513.123,00 | R$ 2,838592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 109.366.582,82 | R$ 2,834794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 109.395.002,15 | R$ 2,835531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 109.319.366,95 | R$ 2,833570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 109.211.633,74 | R$ 2,830778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 109.011.532,04 | R$ 2,825591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 109.070.530,69 | R$ 2,827120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 109.146.556,75 | R$ 2,829091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 109.092.045,50 | R$ 2,827678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 109.033.740,28 | R$ 2,826167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 109.019.010,78 | R$ 2,825785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 108.896.287,73 | R$ 2,822604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 108.764.497,28 | R$ 2,819188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 108.753.809,13 | R$ 2,818911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 108.515.785,82 | R$ 2,812741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 108.664.041,95 | R$ 2,816584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 108.633.084,10 | R$ 2,815782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 108.740.578,83 | R$ 2,818568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 108.891.199,24 | R$ 2,822472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 108.830.548,25 | R$ 2,820900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |