Patrimônio líquido
R$ 4.311.429.716,50
classe
R$ 4.311.429.716,50
R$ 35,62
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
13,24%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III FIF CIC RF - RESP LIMITADA
14.096.240/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III FIF CIC RF - RESP LIMITADA
14.096.240/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.311.429.716,50 | R$ 35,618110 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 4.309.359.771,02 | R$ 35,601010 | R$ 282.305,54 | R$ 3.106.511,50 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.308.328.889,88 | R$ 35,569183 | R$ 0,00 | R$ 1.575.573,96 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.307.546.689,74 | R$ 35,549724 | R$ 1.560.921,59 | R$ 378.864,75 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.302.845.026,08 | R$ 35,520669 | R$ 944.394,28 | R$ 259.628,18 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.301.986.479,52 | R$ 35,519234 | R$ 0,00 | R$ 1.360.424,48 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.301.664.244,68 | R$ 35,505346 | R$ 244.179,63 | R$ 242.518,49 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.299.405.160,81 | R$ 35,486713 | R$ 800.630,77 | R$ 4.914.340,83 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.302.889.929,55 | R$ 35,481527 | R$ 155.673,44 | R$ 175.235,42 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.301.914.196,65 | R$ 35,473320 | R$ 549.629,24 | R$ 5.375.420,67 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.301.628.720,88 | R$ 35,431220 | R$ 507.130,63 | R$ 5.582.022,54 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.306.410.267,96 | R$ 35,428807 | R$ 0,00 | R$ 7.366.872,91 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.310.808.920,29 | R$ 35,404429 | R$ 1.017.148,64 | R$ 1.210.969,91 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.309.875.740,59 | R$ 35,395173 | R$ 0,00 | R$ 2.427.666,46 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.308.188.367,84 | R$ 35,361397 | R$ 1.269.354,05 | R$ 10.307.733,61 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.313.746.941,58 | R$ 35,332895 | R$ 642.692,39 | R$ 2.303.769,21 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.311.716.949,05 | R$ 35,302674 | R$ 755.275,65 | R$ 325.272,02 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.310.586.350,35 | R$ 35,296937 | R$ 0,00 | R$ 2.357.559,18 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.310.680.738,83 | R$ 35,278415 | R$ 721.062,40 | R$ 4.096.844,14 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.310.585.129,04 | R$ 35,250028 | R$ 188.079,02 | R$ 6.933.496,68 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.312.083.443,81 | R$ 35,207187 | R$ 412.822,56 | R$ 9.513.390,65 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.320.468.646,04 | R$ 35,201358 | R$ 0,00 | R$ 3.382.009,63 | 1 |